Descrição

Tipologia

Curso
Nível

Intermediário
Local

Lisboa

Horário de aulas

18h
Duração

Flexível

A gestão e o controlo da liquidez são variáveis decisivas para a empresa, para as respectivas áreas de negócios e departamentos. É essencial ter uma percepção da natureza da tesouraria, para determinar com rigor as políticas de financiamento, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas, com o objetivo de gerar valor adicional para a empresa.

Instalações

Lisboa

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Quais são os objetivos deste curso?

Este curso pretende que os participantes sejam capazes de identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento quer na vertente de análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

No final do curso os formandos serão capazes de:
− posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
− saber efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
− identificar o equilíbrio de tesouraria;
− calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
− melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
− encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
− controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
− fazer uma análise da eficácia da tesouraria implementada.

Público alvo

Este Curso destina-se a todos os profissionais da área de finanças e contabilidade e publico em geral

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Tesoiraria
Departamentos
Ligação
Empresa
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Financeiros
Recolher
Informações
Necessárias
CONSTRUIR
Considerar

Programa

Conteúdos Programáticos

Módulo 1 - Posicionar a tesouraria na empresa (0,5 Horas)

A Função de tesouraria
A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa

Módulo 2 - Praticar as previsões de tesouraria (3 Horas)

Entender os ciclos financeiros da empresa
Recolher as informações necessárias para as previsões
As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos
Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar

Módulo 3 - As Origens e Aplicações de Fundo (3,5 Horas)

Activo Corrente / Passivo Corrente
O Fundo de Maneio
As Necessidades de Fundo de Maneio
A Tesouraria Líquida
O Financiamento

Módulo 4 - As operações de tesouraria (4 Horas)

As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões
As aplicações financeiras
As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional
As contas correntes caucionadas
Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante
As operações de leasing
O factoring e o conforming

Módulo 5 - Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria (5 Horas)

A utilização dos mapas contabilísticos
Os mapas de idade de saldos
O quadro de “posição de tesouraria”
As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro
O orçamento anual e a análise dos desvios

Módulo 6 - Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa (2 Horas)

Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão
Capacidade de negociação
Gestão dos excedentes e das necessidades

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